Tiến sĩ Van Tharp - 10 nhiệm vụ giao dịch hàng đầu

 Mục đích của chúng tôi tại Tư vấn tâm lý đầu tư là mô hình hóa hoặc sao chép giao dịch thành công. Mô hình hóa là một khoa học phát triển trong thập kỷ qua. Một chuyên gia lập mô hình có thể xác định cách mọi người thực hiện tốt một nhiệm vụ và dạy kỹ năng đó cho những người khác. Chúng tôi đã và đang phát triển một mô hình như vậy để giao dịch thành công.

Chúng tôi đang trong quá trình mô hình hóa mọi loại giao dịch (giao dịch trong ngày, giao dịch trên sàn, giao dịch theo vị thế, quản lý quỹ). Chúng tôi đã có hầu hết các yếu tố thiết yếu của tất cả các loại giao dịch này. Chúng tôi chỉ đơn giản là tinh chỉnh các mô hình của mình và phát triển các chương trình đào tạo để dạy hiệu suất giao dịch cấp cao nhất cho những người khác.

Khía cạnh đầu tiên và quan trọng nhất của việc lập mô hình là phân tách nhiệm vụ để xác định các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến hành vi mà bạn muốn lập mô hình. Thật không may, hầu hết các nhà giao dịch, kể cả những người giỏi nhất, đều không biết những nhiệm vụ đó là gì. Khi bạn hỏi họ, bạn sẽ nhận được những câu trả lời như:

●           "Tôi không thực sự biết. Tôi giao dịch khi cảm thấy phù hợp. Phần lớn là do cảm tính."

●           "À, tôi thức dậy vào buổi sáng, và tôi làm những việc khác cho đến khi thị trường đóng cửa, sau đó tôi bật máy tính của mình và dữ liệu đến qua modem, máy tính tạo ra một bản phân tích, các lệnh được chuyển đến mạng lưới môi giới, và sau đó tôi làm những việc khác. Đó là những gì tôi làm một cách hiệu quả khi chia thành các nhiệm vụ:'

●           "Công thức cho những gì tôi làm là tìm X, Y và Z. Khi tôi nhìn thấy mô hình đó và thị trường đạt đến điểm vào lệnh của tôi, tôi sẽ tham gia.”

Những phản hồi này chỉ bắt đầu trình bày chi tiết các nhiệm vụ liên quan đến giao dịch.

Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Phân tích kỹ thuật về cổ phiếu và hàng hóa (tháng 4 năm 1987)1, tôi đã đề cập đến tầm quan trọng của việc biết các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến giao dịch. Cuộc phỏng vấn đó đã kích thích Tiến sĩ Pruden bắt đầu nghĩ về chúng. Anh ấy đã đưa ra một mô hình bao gồm bảy nhiệm vụ khác nhau.* Sau đó, chúng tôi đã nhanh chóng bổ sung thêm ba nhiệm vụ nữa và giờ đây tin rằng mô hình này là hoàn chỉnh và chính xác. Mô hình này là khối khởi đầu để hiểu giao dịch thành công.

Mười nhiệm vụ

Mười giai đoạn trong mô hình được minh họa trong Hình 1. Mười nhiệm vụ này phù hợp với hình ảnh ẩn dụ về một thợ săn, kẻ săn mồi hoặc chiến binh. Ví dụ, trong cuốn sách của mình, Nghệ thuật chiến tranh, Tôn Tử chỉ ra rằng các trận chiến sẽ thắng trước khi chúng bắt đầu.2 Hãy suy nghĩ về hàm ý của câu nói đó. Trong trường hợp giao dịch, điều đó có nghĩa là trạng thái tinh thần và sự chuẩn bị của bạn gần như xác định xem bạn sẽ thắng hay thua trong một giao dịch nhất định trước cả khi bạn mở vị thế. Có lẽ tuyên bố đó hơi mạnh mẽ, nhưng tôi tin rằng trạng thái tinh thần và sự chuẩn bị của bạn sẽ quyết định liệu bạn có giành chiến thắng ở mức trung bình hay không. Tuyên bố cũng chỉ ra tầm quan trọng của giai đoạn đầu tiên để giao dịch thành công, một nhiệm vụ được gọi là tự phân tích.

1. Tự Phân Tích Hàng Ngày. 

Giao dịch thành công là kiểm soát rủi ro 40% và kiểm soát bản thân 60%. Đổi lại, phần kiểm soát rủi ro là một nửa quản lý tiền và một nửa là phân tích thị trường. Vì vậy, phân tích thị trường chỉ chiếm khoảng 20% trong giao dịch thành công. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch nhấn mạnh phân tích thị trường trong khi tránh tự kiểm soát và không nhấn mạnh kiểm soát rủi ro. Để trở nên thành công, các nhà giao dịch cần đảo ngược các ưu tiên của họ.

Giao dịch liên quan đến hiệu suất của con người và hiệu suất đó có thể được đo lường một cách khách quan về lợi nhuận và thua lỗ. Bạn không thể ẩn khỏi hồ sơ theo hình thức của mình. Hiệu suất của bạn có thể có lãi, hòa vốn hoặc thua lỗ. Vì bạn là nhân tố quan trọng nhất trong hiệu suất của mình, nên dành thời gian phân tích bản thân không hợp lý sao? Các nhà giao dịch giỏi nhất làm điều đó trong tiềm thức. Bạn có thể sẽ đi trước họ một bước nếu bạn nỗ lực có ý thức để bắt đầu mỗi ngày bằng việc tự phân tích.

Các yếu tố gây căng thẳng, hoặc bất cứ điều gì làm giảm hiệu suất của bạn, chẳng hạn như cảm lạnh hoặc bệnh tật, sẽ ảnh hưởng đến giao dịch của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu hiệu suất bình thường của bạn là hòa vốn và bạn bị cảm khiến hiệu suất của bạn giảm 10%? Đột nhiên, bạn sẽ bắt đầu mất tiền. Ngay cả khi hiệu suất thông thường của bạn mang lại lợi nhuận, nếu một số tác nhân gây căng thẳng làm giảm nó đi 10%, thì bạn có thể thấy mình bị hòa vốn hoặc mất tiền. Do đó, tốt hơn hết là bạn nên tránh giao dịch cho đến khi bạn loại bỏ được căng thẳng khỏi cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không dành thời gian phân tích bản thân trước khi giao dịch, thì rất có thể bạn sẽ giao dịch theo thói quen. Và nếu bạn giao dịch trong những trường hợp này, thì bạn sẽ tự hỏi tại sao mình đột nhiên bắt đầu thua lỗ.

Nhiều người thấy rằng những giao dịch tốt nhất của họ là những giao dịch khó thực hiện nhất. Bạn thường đi ngược lại đám đông trong các giao dịch tốt nhất. Kết quả là, khi hầu hết mọi người tin rằng bạn đã sai khi có đủ niềm tin để tham gia thị trường, và xung quanh bạn là rất nhiều người trong số họ, thì rất khó để chống lại họ. Kết quả là, những người giao dịch theo đám đông coi những giao dịch tốt của họ là "những giao dịch khó khăn:' Hãy giả sử rằng đối với bạn, những giao dịch khó khăn là những giao dịch thắng lợi lớn. Làm thế nào để bạn biết liệu một giao dịch khó khăn hay đơn giản là bạn đang không có tâm trạng để giao dịch?Bạn không.Tự phân tích cho phép bạn phân biệt giữa giao dịch "khó khăn" và những thời điểm khi bạn thực hiện giao dịch có vẻ khó khăn.

Bạn có thể tự phân tích theo nhiều cách. Phương pháp đơn giản nhất là xây dựng thang đánh giá từ 1 đến 8, với 1 là kém và 8 là tuyệt vời. Một thang đánh giá mẫu được minh họa dưới đây:

NGÀY NAY TÔI CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO

1      2      3      4      5      6      7      8

Vào đầu mỗi ngày, hãy dành khoảng 30 giây để ngồi thiền. Đi vào bên trong bản thân và xác định cho tôi cảm giác của bạn vào ngày cụ thể đó. Đánh giá bản thân trên thang điểm, với 1 là kém nhất, 8 là tốt nhất và 4 đến 5 là trung bình. Trong khoảng một tháng, hãy so sánh hiệu suất giao dịch của bạn với xếp hạng buổi sáng của bạn. Bạn sẽ thấy rằng giao dịch có thể không đáng giá trừ khi xếp hạng của bạn cao hơn một mức cụ thể. Khi bạn khám phá ra mức đánh giá đó là gì, hãy đưa ra quy tắc không giao dịch trừ khi đánh giá bản thân của bạn cao hơn mức đó.

Một cách thậm chí còn hiệu quả hơn để tiến hành phân tích bản thân là phân tích các bộ phận. Về bản chất, tôi thấy niềm tin rằng chúng ta bao gồm các bộ phận, hầu hết nằm trong tiềm thức của bạn, là hữu ích. Bạn có thể nghĩ về các bộ phận của mình như những vai trò khác nhau trong cuộc sống, mặc dù chúng có thể bao quát hơn thế. Mỗi phần được hình thành để thực hiện một số ý định tích cực. Ví dụ: bạn có thể thiết lập một bộ phận để bảo vệ bạn hoặc tăng cường an ninh, giúp bạn kiếm tiền, vui vẻ, mang tình yêu vào cuộc sống của bạn, mang lại sự phấn khích cho cuộc sống của bạn, v.v. Vì hầu hết các bộ phận này là vô thức , bạn không biết về chúng. Trên thực tế, bạn có thể không chú ý đến bất kỳ ai trong số họ. Kết quả là, mỗi phần chỉ đơn giản là tìm các hành vi để thực hiện ý định của nó. Những hành vi đó không nhất thiết phải vì lợi ích tổng thể của bạn, vì hành vi của một bộ phận thường xung đột với hành vi của bộ phận khác. Ví dụ: nếu một bộ phận muốn bạn chú ý, nó sẽ tạo ra một số tín hiệu để thu hút sự chú ý đó. Nếu bạn bỏ qua tín hiệu mà nó mang lại cho bạn, nó sẽ tạo ra một tín hiệu ấn tượng hơn. Quá trình này tiếp tục cho đến khi cuối cùng nó thu hút được sự chú ý của bạn. Thật không may, nhiều nhà giao dịch không phản ứng với những tín hiệu này cho đến khi chúng trở nên rất kịch tính chẳng hạn như lo lắng tột độ hoặc thua lỗ nặng. Mọi người có thể học cách xác định những phần nào đang hoạt động và cách giao tiếp với những phần đó một cách dễ dàng. Điều xảy ra là một khi các bộ phận biết rằng bạn sẵn sàng chú ý đến họ, thì họ không cần phải tạo ra những tín hiệu kịch tính để thu hút sự chú ý của bạn. Tự phân tích, sử dụng mô hình bộ phận, giống như một cuộc đối thoại ngắn với các bộ phận của bạn vào buổi sáng. Nó có thể chỉ đơn giản là tự hỏi bản thân, "Có ai (tức là bất kỳ bộ phận nào của bạn) cần gì không?" trong khi bạn chú ý đến bất kỳ tín hiệu nào bạn nhận được. Hãy nhạy cảm với một loạt các tín hiệu bên trong. Các bộ phận của bạn có thể giao tiếp bằng giọng nói, hình ảnh trực quan hoặc một loại cảm giác nào đó. Hãy cởi mở với những tín hiệu như vậy trong suốt cả ngày.

Khi bạn thực hiện quy trình này vào mỗi buổi sáng, bạn chỉ mất 15 giây đến một phút để hoàn thành. Hơn nữa, phương pháp tự phân tích đối thoại của các bộ phận có ưu điểm hơn phương pháp tự đánh giá ở chỗ nếu bạn gặp vấn đề, bạn có thể giải quyết nó ngay lập tức bằng cách tìm ra cách thích hợp để đáp ứng nhu cầu của bộ phận đang gặp khó khăn. Ngược lại, nếu bạn chỉ cho mình một đánh giá kém mà không biết nguồn gốc của vấn đề, thì tất cả những gì bạn có thể làm là không giao dịch.

Tự phân tích, khi được thực hành thường xuyên, có thể tạo ra sự khác biệt to lớn trong giao dịch của bạn. Nếu bạn làm điều đó, chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ ngạc nhiên trước sự cải thiện trong kết quả giao dịch của mình.

2. Luyện Tinh Thần Hàng Ngày. 

Một trong những hoạt động quan trọng nhất để cải thiện hầu hết mọi hình thức hoạt động của con người là diễn tập tinh thần. Giao dịch cũng không ngoại lệ. Hãy nhớ tầm quan trọng của việc luyện tập tinh thần đối với các game bắn súng hàng đầu. Tay súng hàng đầu thế giới đã luyện tập từng phát bắn có thể cần thiết trong một trận đấu súng. Vận động viên bắn súng giỏi thứ hai tin rằng buổi diễn tập là quan trọng, nhưng anh ta đã không diễn tập toàn bộ trận đấu. Ngược lại, hầu hết các game bắn súng thậm chí không thực hành diễn tập tinh thần. Tương tự như vậy, hầu hết các nhà giao dịch đều thất bại trong việc luyện tập tinh thần. Còn bạn thì sao?

Các vận động viên hàng đầu - từ các vận động viên chuyên nghiệp đến các vận động viên Olympic đều luyện tập trong đầu phần trình diễn của họ trước khi hành động. Ví dụ, Billy Casper, một trong những tay golf giỏi nhất trong PGA Senior Tour, hầu như không bao giờ đánh ba lần trên một vùng cỏ. Casper tuyên bố rằng anh ấy đã học cách gạt bóng trong bóng tối gần như hoàn toàn và kinh nghiệm đó đã dạy anh ấy thực sự tập trung vào hình ảnh bên trong của cú gạt bóng mà anh ấy đang cố gắng thực hiện. Sự tập trung cao độ vào hình ảnh tinh thần bên trong của anh ấy là điều khiến anh ấy trở thành một trong những người đánh bóng giỏi nhất thế giới.

Nhiệm vụ diễn tập cho phép bạn lên kế hoạch trước về cách bạn sẽ thực hiện bất kỳ nhiệm vụ giao dịch nào để nhiệm vụ thực tế diễn ra tự động. Nó cho phép bạn đoán trước các vấn đề và phát triển các giải pháp thích hợp cho chúng. Và quan trọng nhất, diễn tập tinh thần giúp bạn tránh những sai lầm. Tuy nhiên, có những cách phù hợp và không phù hợp để thực hiện diễn tập.

Một trong những khách hàng của tôi sử dụng nhật ký lập kế hoạch cho ngày giao dịch tiếp theo của anh ấy. Một mục anh ấy cho tôi xem có nội dung như thế này:

Ngày mai sẽ là địa ngục. Tôi sẽ bị cám dỗ giao dịch có thể từ cả hai phía của thị trường và có thể vài lần. Ngoài ra, thị trường sẽ có một đợt biến động lớn vào ngày mai và chúng sẽ cố gắng lấy điểm dừng của tôi. Nó sẽ là một bài kiểm tra thực sự về khả năng kiểm soát trạng thái tinh thần của tôi...

Kế hoạch của anh ấy lường trước các vấn đề, nhưng từ khuôn khổ sai. Anh ấy thực sự đang tự lập trình cho một ngày "Địa ngục". Thông thường, bạn nhận được những gì bạn tự lập trình để nhận. Thay vào đó, anh ta có thể đã nói như sau:

Ngày mai sẽ có một số thử thách thú vị. Thị trường có thể đến gần điểm dừng của tôi. Đó là một phần của trò chơi giao dịch. Tôi sẽ tuân theo các quy tắc của mình và thực hành kiểm soát trạng thái tinh thần trong suốt cả ngày.

Trong hình thức diễn tập tinh thần thứ hai này, anh ta đang đoán trước những sự kiện tương tự. Tuy nhiên, các sự kiện là thử thách chứ không phải "địa ngục:' Quan trọng hơn, anh ấy đang diễn tập để thực hiện kế hoạch của mình và tuân theo các quy tắc của mình, bất chấp những thách thức tiềm tàng. Kết quả là buổi diễn tập của anh ấy sẽ rất hiệu quả.

Một khách hàng trong Chương trình Nhà giao dịch siêu đẳng của tôi thực hiện việc luyện tập tinh thần của mình bằng cách nghe một đoạn băng dài 60 phút mỗi ngày. Anh ấy đã thực hiện các băng ghi lại hầu hết các nhiệm vụ quan trọng trong mô hình này. Mỗi cuộn băng bao gồm một mô tả về nhiệm vụ và trạng thái tinh thần thích hợp, cũng như âm nhạc và thơ ca để giúp anh ta đạt được khuôn khổ tinh thần chính xác cho nhiệm vụ.

3. Phát triển ý tưởng ít rủi ro. 

Kẻ săn mồi phải biết vị trí của con mồi, các hố nước mà con mồi sử dụng và thói quen của con mồi. Khi biết thông tin đó, kẻ săn mồi có thể thư giãn cho đến khi con mồi xuất hiện. Do đó, giai đoạn tiếp theo trong mô hình liên quan đến việc phát triển một ý tưởng có rủi ro thấp.

Ban đầu tôi gọi nhiệm vụ này là "phân tích thị trường:' Tuy nhiên, một trong những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới nói với tôi rằng phân tích thị trường đối với hầu hết các nhà giao dịch giống như xây một ngôi nhà rơm. Họ thu thập dữ liệu về thị trường; họ xem xét các mẫu biểu đồ khác nhau và chỉ số thị trường cụ thể và thậm chí họ còn đưa ra dự đoán về hướng tương lai của thị trường và sau đó tập trung vào việc cố gắng giúp những dự đoán đó trở thành sự thật. Tuy nhiên, họ không xem xét khả năng thắng và thua có thể xảy ra hoặc số tiền có thể thắng hoặc bị mất. Nói cách khác, những gì hầu hết các nhà giao dịch làm về mặt phân tích thị trường không liên quan gì đến việc thực hiện các giao dịch có rủi ro thấp. Thợ săn thích xây nhà rơm, nhưng hoạt động đó không liên quan gì đến việc bắt con mồi. Nó có nghĩa là dành thời gian và năng lượng cho những gì bạn cho là quan trọng, trong khi bạn lại lảng tránh những vấn đề thực sự quan trọng. Xây dựng một ngôi nhà rơm có liên quan nhiều hơn đến việc mang lại cho bạn cảm giác an toàn giả tạo. Ngôi nhà rơm của bạn có thể chỉ ra nơi bạn sống và chỉ ra ranh giới lãnh thổ của bạn. Theo nghĩa đó, có một ngôi nhà rơm là quan trọng.

Một nguyên tắc cơ bản của mô hình hóa là những yếu tố quan trọng đối với một kỹ năng sẽ có mặt ở tất cả những người thực hiện kỹ năng đó ở mức cao nhất. Ngược lại, những yếu tố hiện diện ở một người đứng đầu một lĩnh vực có kỹ năng, nhưng không có ở người khác, có lẽ là những đặc điểm riêng. Vì các nhà giao dịch thành công phân tích thị trường theo nhiều cách khác nhau, nên loại phân tích nào không quan trọng miễn là nó giúp giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, vì có vô số ví dụ về các nhà giao dịch thành công đào tạo người khác về phương pháp luận của họ nhưng không thể chuyển giao thành công của họ, nên bản thân phương pháp luận không phải là một khía cạnh quan trọng của thành công đó. Mặt khác, điều mà tất cả các nhà giao dịch hàng đầu đều làm là phát triển một ý tưởng có rủi ro thấp. Nếu phân tích thị trường của bạn tập trung vào việc phát triển một ý tưởng có rủi ro thấp, thì bạn đang thực hiện một nhiệm vụ hữu ích về mặt kiếm tiền với tư cách là một nhà giao dịch.

Hầu hết các nhà giao dịch phân tích thị trường để dự đoán giá cả. Dự đoán giá ít liên quan đến giao dịch thành công. Điều quan trọng là xác định khi nào rủi ro có lợi cho bạn và sau đó kiểm soát rủi ro đó (nghĩa là thông qua năm nhiệm vụ tiếp theo trong mô hình). Bạn đã biết rằng việc phát triển một kế hoạch trò chơi bằng văn bản để tạo ra những ý tưởng có rủi ro thấp là một nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị trở thành một nhà giao dịch hàng đầu.

Có một số nhiệm vụ phụ để phát triển một ý tưởng rủi ro thấp. Nhiệm vụ con đầu tiên liên quan đến việc thu thập dữ liệu (nghĩa là ghi lại giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa và đóng cửa; khối lượng giao dịch; tỷ lệ giảm trước trên thị trường chứng khoán; các chỉ số tâm lý, v.v.). Nó liên quan đến việc chuyển thông tin vào biểu đồ, máy tính hoặc bảng của bạn. Các nhiệm vụ phụ khác liên quan đến việc động não sáng tạo và xác định rủi ro đằng sau những ý tưởng đó. Chúng ta đang khám phá các nhiệm vụ phụ này một cách chi tiết hơn và chúng ta sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật khi có thêm thông tin. Hầu hết các nhà giao dịch thu thập dữ liệu và đưa ra kết luận cùng một lúc. Ví dụ: nếu bạn có xu hướng giảm giá, thì hầu hết các giao dịch của bạn sẽ có xu hướng bán khống - ngay cả trong một thị trường giá lên lớn. Khi bạn giải thích dữ liệu, bạn bắt đầu hình thành một ý kiến sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến bất kỳ hoạt động tiếp theo nào mà bạn thực hiện. Hãy khách quan và vô tư trong khi bạn đang thực hiện phân tích. Hoàn thành toàn bộ giai đoạn thu thập dữ liệu của phân tích thị trường trước khi bạn động não. Khi bạn đã tạo ra một số ý tưởng, hãy xác định rủi ro đằng sau mỗi ý tưởng. Đừng đi đến kết luận cho đến khi toàn bộ trình tự hoàn thành.

Tránh ý kiến ​​của người khác trong khi bạn đang phát triển ý tưởng rủi ro thấp của mình. Suy nghĩ của người khác có thể dễ dàng khiến bạn đi đến kết luận trước khi hoàn thành phân tích của riêng mình. Ngoài ra, người khác thường sai nên bạn không muốn chấp nhận tâm lý đám đông. Ngoại lệ duy nhất đối với quy tắc này là nếu bạn biết ai đó báo hiệu chính xác sự thay đổi của thị trường bằng sự hưng phấn của anh ấy về việc thị trường tiếp tục di chuyển. Nếu bạn biết một người như vậy, thì hãy cân nhắc sử dụng phản ứng của người đó như một trong những chỉ số tình cảm của bạn.

Ghi lại quá trình phát triển ý tưởng của bạn. Tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn thông tin có giá trị trong một số nhiệm vụ sau này mà bạn sẽ cần thực hiện, chẳng hạn như báo cáo hàng ngày và đánh giá định kỳ của bạn.

Một khi bạn có ý tưởng rủi ro thấp về cách giao dịch, bạn phải đưa ý tưởng đó ra thị trường. Do đó, nhiệm vụ tiếp theo trong mô hình là "rình rập" ý tưởng của bạn trên thị trường.

4. Rình rập. 

Hãy tưởng tượng tình huống sau: Bạn đã phát triển một ý tưởng mà bạn cho rằng có ít rủi ro và bạn muốn mở một vị thế. Bạn có hai sự lựa chọn. Bạn chỉ có thể nhảy vào thị trường hoặc bạn có thể cố gắng tìm mức giá tốt nhất có thể bằng cách trở thành một nhà giao dịch trong ngày. Bản chất của việc "rình rập" là tìm ra mức giá tốt nhất có thể để gia nhập thị trường. Do đó, rình rập là một hình thức kiểm soát rủi ro khác.

Hãy nghĩ về kẻ săn mồi sau con mồi của nó. Bạn đã bao giờ xem một con mèo nhỏ đuổi theo một con chim chưa? Nó nhìn thấy con chim và sau đó chạy theo nó. Con mèo con đưa ra rất nhiều lời cảnh báo cho con chim, vì vậy nó có rất ít cơ hội bắt được con chim trừ khi con chim bay thẳng vào nó. So sánh mèo con với mèo trưởng thành. Con trưởng thành rình chim. Nó đợi cho đến khi con chim đến đủ gần để việc tiêu diệt gần như chắc chắn. Ngay lúc đó nó vồ lấy. Con mèo trưởng thành sẽ tiêu tốn ít năng lượng trừ khi nó biết rằng có cơ hội thành công cao.

Các nhà giao dịch hàng đầu yêu thích phép ẩn dụ săn bắn để mô tả những gì họ làm. Ví dụ, một trong số họ tuyên bố rằng anh ta giống như một con báo. Báo gêpa có thể chạy nhanh hơn bất kỳ con vật nào, nhưng nó vẫn rình rập con mồi. Nó sẽ không tấn công cho đến khi nó ở ngay trên đầu con mồi. Ngoài ra, báo gêpa thường đợi một con vật yếu hoặc què lại gần. Một nhà giao dịch hàng đầu khác nói với tôi rằng anh ta giao dịch như một con sư tử. Anh ta rình rập đàn gia súc trong nhiều tuần cho đến khi có thứ gì đó không phải sự hiện diện của anh ta khiến cả đàn hoảng sợ. Khi cả đàn hoảng sợ, anh ta sẽ đuổi theo một con vật yếu hoặc què có vẻ bối rối nhất. Sự khác biệt giữa một thợ săn bình thường và một con vật thực sự điêu luyện như báo gêpa nhanh nhẹn hay sư tử xảo quyệt là người thợ săn lành nghề đợi cho đến khi tỷ lệ cược nghiêng về phía anh ta.

Rình rập có nghĩa là đảm bảo tỷ lệ cược thậm chí còn có lợi hơn cho bạn bằng cách chú ý đến khung thời gian nhỏ nhất có thể cho bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải thu hẹp trọng tâm của mình để tìm ra mức giá vào lệnh tốt nhất có thể trong ngày (ví dụ: bằng cách bán khi giá tăng trong ngày hoặc mua khi giá giảm trong ngày). Steidlmayer's Market Profile® được thiết kế cho mục đích này, nhưng các tín hiệu kỹ thuật khác sẽ cung cấp cho bạn thông tin tương tự.

Rình rập là khó khăn đối với hầu hết mọi người vì nó đòi hỏi một trạng thái tinh thần hoàn toàn khác với trạng thái tinh thần cần thiết trong nhiệm vụ tiếp theo, giai đoạn hành động của giao dịch. Trạng thái tinh thần để theo đuổi ý tưởng của bạn bao gồm sự tập trung rộng rãi, khung thời gian di chuyển chậm và cường độ mạnh. Những phẩm chất này trái ngược hoàn toàn với những đặc điểm tinh thần mà hầu hết mọi người đều có khi họ phát triển một ý tưởng rủi ro thấp về thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch sau khi phân tích thị trường đều tràn đầy năng lượng và sẵn sàng hành động. Bằng cách đó, họ không bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng làm tăng rủi ro vì họ đang tập dượt hành động hơn là phản ứng với các điều kiện thị trường thực tế.

Khi bạn đang "rình rập;' bạn cần hòa mình vào dòng chảy của thị trường. Trở nên nhạy cảm với nhiều tín hiệu! Thị trường đang gửi cho bạn rất nhiều tín hiệu nếu bạn chú ý đến chúng. Hãy học cách đọc và giải thích các tín hiệu đó. Một trong những khách hàng của tôi, một thời gian dài nhà giao dịch theo khung chỉ thực hiện các giao dịch không thường xuyên bắt đầu nhiệm vụ rình rập bằng cách giao dịch trên giấy một vị thế theo hướng ngược lại với vị thế mà anh ta đang lên kế hoạch. Điều này giúp anh ta phát triển cảm giác "đầu ngón tay" đối với thị trường. Đồng thời, anh ta biết rằng thời điểm tốt nhất để thoát khỏi giao dịch giấy của anh ấy cũng là thời điểm tốt nhất để mở vị thế đã định của anh ấy.

5. Hành động. 

Giai đoạn hành động chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhưng để thực hiện nó một cách chính xác, bạn phải năng nổ, táo bạo và can đảm. Bạn chỉ cần làm điều đó. Nhà giao dịch phải có sự nhanh nhạy, chính xác và tập trung chú ý vào việc thực hiện giao dịch một cách chính xác và nhanh chóng. Anh ta phải nhanh chóng hoặc anh ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Và anh ta phải chính xác, nếu không anh ta có thể thấy mình có thứ gì đó khác với con mồi của mình.

Giai đoạn hành động của giao dịch phải mạnh mẽ và dữ dội. Một phản hồi yếu kém sẽ không hoàn thành công việc vì nó thiếu sự cam kết cần thiết. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu một con sư tử hoặc hổ không dốc toàn lực tấn công con mồi. Câu trả lời là hiển nhiên. Nó sẽ đói.

Hành động liên quan đến cam kết tham gia vào một vị thế thị trường. Nếu nhà giao dịch đã hoàn thành ba nhiệm vụ đầu tiên, thì anh ta biết hậu quả của cam kết này. Anh ấy biết anh ấy đã sẵn sàng. Anh ta biết mức lỗ tối đa mà anh ta sẵn sàng chấp nhận và lợi nhuận tiềm năng. Anh ta biết rằng rủi ro phần lớn có lợi cho anh ta, và kết quả là anh ta dễ dàng thực hiện cam kết.

Khi hành động là phù hợp thì sự phản ánh, phỏng đoán lần thứ hai và sự chậm trễ là không phù hợp. Bạn nên phản ánh về hậu quả của giao dịch của mình trong các nhiệm vụ trước giai đoạn hành động. Khi một nhà giao dịch nghĩ về hậu quả tại thời điểm hành động, anh ta không thể hành động với sự từ bỏ. Giai đoạn hành động là thời gian để hành động nhanh chóng và dũng cảm.

Tương tự như vậy, giai đoạn hành động cần phải rất chính xác. Cả bạn và con mồi của bạn đều đang di chuyển nhanh chóng. Nếu bạn không cực kỳ chính xác, thì bạn có khả năng bỏ lỡ. Bạn thậm chí có thể bị thương. Tuy nhiên, độ chính xác không phải là vấn đề nếu nó được thực hành cẩn thận và luyện tập trước. Ví dụ, viết ra điểm vào lệnh của bạn trước thời hạn. Hãy đọc nó cho người môi giới của bạn bằng một giọng rõ ràng và chắc chắn. Yêu cầu người môi giới của bạn đọc lại cho bạn sau khi bạn hoàn thành và tại thời điểm xác nhận.

Sự tương phản giữa các yêu cầu đối với nhiệm vụ "rình rập" và nhiệm vụ "hành động" kịch tính đến mức nhiều nhà giao dịch không thể thay đổi đột ngột. Họ hoặc là tràn đầy năng lượng và sẵn sàng hành động hoặc họ thận trọng và cảnh giác với bất kỳ hành động nào. kết quả là họ hoặc thực hiện giao dịch ngay lập tức và làm tăng rủi ro của tình huống, hoặc họ tập trung vào việc thực hiện giao dịch tốt nhất có thể và cuối cùng chẳng nhận được gì.

6. Giám sát. 

Khi một nhà giao dịch có một vị trí trên thị trường, anh ta phải giám sát vị trí đó. Theo một nghĩa nào đó, phép ẩn dụ săn bắn bị phá vỡ để giám sát. Hãy tưởng tượng một con hổ tấn công một con trâu. Việc giám sát sẽ diễn ra trong tích tắc con hổ đáp xuống lưng con trâu. Anh ta phải ngay lập tức quyết định hoặc giết hoặc bỏ cuộc vì con trâu lớn hơn và khỏe hơn anh ta. May mắn thay, các nhà giao dịch có khung thời gian dài hơn để đưa ra quyết định tương tự về thị trường.

Bản chất của nhiệm vụ giám sát phụ thuộc vào khung thời gian của nhà giao dịch để giữ vị trí của mình. Đối với một nhà giao dịch hàng đầu trong ngày, các giai đoạn rình rập, giám sát, chốt lãi và hủy bỏ có phần giống nhau. Người giao dịch trong ngày có thể đảm nhận một số vị thế mỗi ngày và có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ này cùng nhau. Nhu cầu liên tục thay đổi trạng thái tinh thần giữa các nhiệm vụ là một lý do khiến rất nhiều người mất tiền khi giao dịch trong ngày.

Ngược lại, một nhà giao dịch vị thế hàng đầu sẽ chờ đợi những cơ hội đặc biệt và sau đó cho phép chúng mở ra. Do đó, quy trình giám sát sẽ thoải mái hơn đối với nhà giao dịch theo vị thế. Tuy nhiên, tính tự mãn có thể phá hủy ngay cả những nhà giao dịch dài hạn nhất. Giám sát có thể bao gồm hai nhiệm vụ phụ, đặc biệt đối với nhà giao dịch trong khung thời gian dài hơn. Nhiệm vụ con đầu tiên, giám sát chi tiết, tương tự như rình rập. Nó liên quan đến việc chú ý chi tiết đến nhịp đập của thị trường trong khi sẵn sàng hành động bằng cách thêm vào vị thế của bạn, bằng cách hủy bỏ hoặc bằng cách thu lợi nhuận. Mặt khác, khi thị trường đang di chuyển thoải mái theo hướng có lợi cho bạn trong một khung thời gian dài hạn, nhà giao dịch có thể lùi khỏi thị trường để chuyển sang vị trí "tổng quan" hơn. Như vậy,  nhiệm vụ con thứ hai có thể được gọi là giám sát tổng quan.

Giám sát chi tiết. 

Giám sát chi tiết bắt đầu ngay khi một người mở một vị thế. Nếu bạn rình rập vị thế của mình một cách chính xác, thì thị trường sẽ sớm di chuyển theo hướng có lợi cho bạn sau khi bạn mở vị thế đó. Nếu không, thì có lẽ bạn không thuộc về vị trí đó. Do đó, một nhà giao dịch cần chú ý đến các chi tiết nhỏ của thị trường. Anh ta nên cảnh giác, cảnh giác và nghi ngờ.

Tôi thường khuyên các khách hàng trong khung thời gian dài hơn của tôi đánh giá vị thế của họ ba lần một ngày trong ba ngày đầu tiên theo "cảm giác dễ dàng như thế nào!" Một thang đo điển hình có thể trông giống như thang đo được minh họa dưới đây:

Sử dụng thang đo tương tự như thang đo này vào đầu, giữa và cuối mỗi ngày trong ba ngày giao dịch đầu tiên. Nếu vị thế không cảm thấy "dễ dàng" vào cuối khoảng thời gian ba ngày, thì đó có thể là một giao dịch tồi đối với bạn khi nắm giữ. Mặt khác, nếu nó dễ nắm bắt, thì có lẽ bạn có thể chuyển sang "giám sát tổng quan". Nếu bạn giao dịch xung quanh các nhà giao dịch khác và bị ảnh hưởng bởi ý kiến của họ, thì một giao dịch tốt có thể cảm thấy "khó khăn" vì bạn đang giữ nó trước đám đông. Nếu đây là trường hợp, sau đó đảo ngược các quy tắc đưa ra ở trên.

Chỉ chuyển trở lại giám sát chi tiết khi hành động nào đó có thể sớm cần thiết hoặc để kiểm tra định kỳ vị trí của chúng tôi. Bạn có thể, tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch của mình, quay lại giám sát chi tiết một lần mỗi ngày hoặc ba ngày một lần.

Giám sát tổng quan. 

Trong quá trình giám sát tổng quan, nhà giao dịch mở rộng trọng tâm của mình và rút lui khỏi thị trường. Anh ấy đang nhìn vào khu rừng thay vì chi tiết của cây cối. Khi một nhà giao dịch đang trong giai đoạn giám sát quá mức, anh ta sẽ tách biệt và khách quan hơn. Anh kiên nhẫn và bình tĩnh hơn. Trọng tâm của anh ấy rộng hơn nhiều và khung thời gian của anh ấy chậm hơn.

Sai lầm tồi tệ nhất mà người ta có thể mắc phải trong giai đoạn giám sát là hợp lý hóa và bóp méo dữ liệu theo mong đợi. Mục đích của việc giám sát thị trường là chú ý đến các tín hiệu của thị trường. Nhà giao dịch diễn giải các tín hiệu theo kỳ vọng của mình không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ này.

Trong quá trình giám sát tổng quan, nhà giao dịch chỉ đơn giản là khảo sát các điều kiện. Anh ấy đang so sánh các sự kiện thị trường khi chúng diễn ra với kế hoạch của anh ấy và kiến thức của anh ấy về ý nghĩa của các sự kiện thị trường khác nhau. Nếu mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của anh ấy, thì việc giám sát có thể vẫn là một quá trình tách rời và thoải mái. Một số thương nhân cho đi lợi nhuận lớn chỉ vì họ không thể thư giãn khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho họ. Theo quy luật, bạn không thể trở nên giàu có bằng cách thu lợi nhuận bằng đồng đô la. Mặt khác, nếu các sự kiện không diễn ra theo kế hoạch, thì nhà giao dịch cần tập trung vào các chi tiết của giao dịch (tức là chuyển sang giám sát chi tiết).

Giai đoạn giám sát là một hình thức kiểm soát rủi ro. Nếu một giao dịch tốt, thì nó sẽ dễ dàng nắm giữ vì nó đang chuyển động có lợi cho một người. Khi thị trường di chuyển hỗ trợ cho vị thế của bạn, nhà giao dịch có thể thay đổi mức cắt lỗ của mình để giảm rủi ro hoặc thậm chí chốt lời. Mặt khác, nếu không có gì xảy ra, nếu thị trường diễn biến bất ngờ hoặc nếu nhà giao dịch không chắc chắn, thì anh ta nên thoát ra hoặc ít nhất là giảm khả năng thua lỗ bằng cách giảm quy mô vị thế của mình.

7. Hủy bỏ. 

Hai giai đoạn xảy ra sau khi giám sát là các giai đoạn giống như hành động giống như nhiệm vụ mở vị thế. Các giai đoạn này là "hủy bỏ" hoặc "chốt lãi:' Người ta có thể lập luận rằng các giai đoạn này liên quan đến việc "tìm kiếm cơ hội thích hợp để hành động" và "hành động". giai đoạn, chúng tôi chỉ đơn giản gọi những giai đoạn "hành động" này.

Phát triển một ý tưởng rủi ro thấp và tiếp thị ý tưởng của bạn cho phép bạn lập kế hoạch kiểm soát rủi ro. Lập kế hoạch cho rủi ro của bạn gần như không quan trọng bằng việc thực hiện các giao dịch của bạn theo cách mà bạn thực sự có thể kiểm soát rủi ro của mình. Khi thực hiện các giao dịch, quy tắc vàng của giao dịch, "Cắt lỗ nhanh và để lợi nhuận của bạn chạy," phát huy tác dụng. Kiểm soát rủi ro liên quan đến việc hủy bỏ và thu lợi nhuận trong các điều kiện thích hợp.

Hầu hết các nhà giao dịch thành công đều có một hoặc nhiều hơn ba niềm tin sau đây về việc hủy bỏ một vị thế:

(1)      Nếu thị trường đang đi ngược lại với bạn, thì đó là thời điểm quan trọng nhất để thoát ra. Bạn không thể đủ khả năng để mất lớn. Một số nhà giao dịch tham gia vào một vị  có điểm dừng và thoát ra khi điểm dừng được chạm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch khác kỳ vọng thị trường sẽ có lợi cho họ ngay khi họ mở vị thế. Nếu không, sau đó họ ra ngoài. Vấn đề khi nào nên thoát ra tùy thuộc vào số tiền thua lỗ tối đa mà bạn sẵn sàng chịu đựng. Tuy nhiên, nếu các giao dịch tốt nhất của bạn ngay lập tức đi theo hướng của bạn, thì khi bạn mở một vị thế và thị trường bắt đầu đi ngược lại với bạn, đừng đợi điểm dừng của bạn bị chạm. Nếu nó chống lại bạn, thì đó không phải là giao dịch dành cho bạn. Ra ngoài! Hạn chế rủi ro của bạn.

(2)      Khi lý do ban đầu để giao dịch không còn tồn tại, hãy rời khỏi thị trường. Và khi bạn không chắc chắn, hãy ra ngoài.

Ví dụ, một trong những khách hàng của tôi gặp vấn đề với sự không chắc chắn. Anh ấy nói "Tôi không biết phải làm gì khi sự không chắc chắn xuất hiện. Bạn chưa mô tả sự không chắc chắn trong sách của mình và tôi không biết cách xử lý nó?"

Tôi trả lời: "Bao nhiêu phần trăm giao dịch của bạn kiếm được tiền?"

"Khoảng 40%", ông nói.

Sau đó, tôi hỏi: "Khi bạn không chắc chắn, bao nhiêu phần trăm những giao dịch đó kiếm được tiền?" Anh ấy không thể nhớ mình đã từng kiếm được tiền khi cảm thấy không chắc chắn hay chưa, vì vậy tôi nói: "Nếu bạn không chắc chắn, hãy ra ngoài;' Thay vì cố gắng kiểm soát sự không chắc chắn của bạn, hãy coi nó như một tín hiệu có giá trị về những gì bạn nên làm.

(3)      Khi thời gian chống lại bạn, lẽ ra bạn nên ở một vị  tốt hơn, vì vậy hãy rút lui. Nhiều người đọc điều này là những nhà đầu cơ, trái ngược với những người giao dịch trên sàn hoặc những người giao dịch thương mại. Lợi thế chính của bạn khi giao dịch là vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào, bạn không cần phải có mặt trên thị trường. Hãy tận dụng lợi thế đó! Chỉ tham gia và ở lại một vị thế khi nó hoàn toàn thuận lợi cho bạn để làm như vậy. Hủy bỏ liên quan đến một trạng thái tinh thần nhanh chóng, chính xác và rất tập trung. Một khi bạn xác định, thông qua quá trình giám sát, rằng việc thoát khỏi thị trường là phù hợp, thì bạn phải ngay lập tức chuyển trạng thái tinh thần để thoát ra một cách đúng đắn. Nếu kẻ săn mồi quyết định rằng con mồi mà anh ta chọn là không phù hợp (tức là nó quá to và khỏe đối với anh ta), thì anh ta sẽ nhanh chóng rút lui. Một cuộc rút lui nhanh chóng cho phép anh ta sống sót để đi săn lại vào một ngày khác.

Một tiền vệ có thể cảm nhận được liệu trận đấu có diễn ra hay không ngay khi anh ta nhận được bóng. Nếu anh ta cảm thấy rằng anh ta đang ở trong một vở kịch "bị phá sản", thì anh ta cần phải làm bất cứ điều gì cần thiết để không bị mất điểm. Anh ta có thể ném bóng ra ngoài biên chỉ để đảm bảo rằng anh ta không bị mất khoảng cách. Điều quan trọng đối với anh ấy là có được vị trí tốt nhất có thể khi có cơ hội tiếp theo. Anh ấy không muốn mất đất.

Nếu bạn gặp khó khăn khi hủy bỏ một vị thế, thì hãy xem xét các tình huống "thuận lợi" và "lừa đảo" cùng nhau. Cho phép bằng chứng chống lại lập trường của bạn bộc lộ và sau đó cho phép bằng chứng ủng hộ lập trường của bạn bộc lộ và so sánh hai bức tranh với nhau trong tâm trí bạn. Nếu bằng chứng chống lại vị thế của bạn, chúng chỉ cần gọi đó là một giao dịch tồi và thoát ra.

8. Chốt lãi. 

Nhiều nhà giao dịch cho rằng kế hoạch trò chơi của họ nhấn mạnh vào điểm vào lệnh giao dịch chứ không phải thoát giao dịch. Kết quả là, họ lập luận rằng họ không kiếm đủ lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Nếu bạn chưa nghĩ đến việc thoát giao dịch trước khi mở một vị thế, thì bạn đang gặp vấn đề với kế hoạch trò chơi của mình vì bạn chưa tính toán đầy đủ rủi ro liên quan đến vị thế đó. Nếu bạn đã tính toán rủi ro đúng cách, thì bạn nên biết trước hai yếu tố: 1) những thay đổi của bạn để phù hợp với giao dịch đó và; 2) quy mô lợi nhuận tiềm năng của bạn so với khoản lỗ tiềm năng của bạn. Nếu bạn không có thông tin đó (ít nhất là nói chung), thì bạn vẫn cần thực hiện kế hoạch trò chơi của mình. Một kế hoạch trò chơi có rủi ro thấp được thiết kế phù hợp sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận tối ưu trong mức độ thoải mái của bạn khi giao dịch. Do đó, nhiệm vụ tối đa hóa lợi nhuận của bạn chỉ đơn giản là tuân theo kế hoạch của bạn. Ví dụ: nếu bạn có một kế hoạch mang lại cho bạn lợi nhuận 50% mỗi năm và bạn duy trì kỷ lục đó năm này qua năm khác, cộng gộp lợi nhuận của mình, thì bạn sẽ là một trong những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới. Một số khách hàng của tôi đã thiết kế các kế hoạch mang lại cho họ tỷ suất lợi nhuận ba chữ số mỗi năm. Kết quả là, tất cả những gì cần thiết để bất kỳ ai trong số họ trở thành một trong những người giỏi nhất là tránh tự hủy hoại bản thân bằng cách trở nên quá tham lam hoặc quá sợ hãi. Nếu bạn tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài việc duy trì sự nhất quán, thì tôi tin rằng sự tập trung của bạn đã đặt nhầm chỗ.

Các nhà giao dịch hàng đầu có bốn niềm tin chính về việc chốt lời. Thu lợi nhuận tương đương với việc giết kẻ săn mồi. Khi kẻ săn mồi hành động, anh ta phải nhanh chóng và quyết đoán. Do đó, niềm tin đầu tiên là nếu điều kiện thị trường thay đổi khiến lý do giao dịch của bạn không còn phù hợp, thì hãy chốt lời. Tránh tham lam. Chỉ cần phản ứng với các tín hiệu được cung cấp bởi thị trường.

Niềm tin thứ hai về việc thu lợi nhuận là làm như vậy khi thị trường đạt được mục tiêu của bạn. Hãy kiên nhẫn và cho phép thị trường di chuyển về phía mục tiêu. Nếu bạn đặt mục tiêu của mình ở các mức cực cao, thì có lẽ bạn sẽ không từ bỏ nhiều bằng cách thu lợi nhuận của mình ở các mức đó. Trong hầu hết các trường hợp, điều kiện thị trường có thể sẽ thay đổi trước khi đạt được mục tiêu của bạn, vì vậy bạn có thể thoát ra đơn giản bằng cách hành động khi những điều đó xảy ra. Tuy nhiên, nếu thị trường chạm đến mục tiêu của bạn, tôi khuyên bạn nên chốt lãi bằng cách tiếp tục di chuyển điểm dừng của mình đến gần giá thị trường hơn khi đạt được mục tiêu. Đợi thị trường đưa bạn ra ngoài. Nếu thị trường tiếp tục di chuyển nhanh chóng theo hướng có lợi cho vị thế của bạn, thì bạn không có lý do gì để chốt lãi.

Niềm tin thứ ba về việc chốt lời là người ta nên làm như vậy nếu sự biến động của thị trường thay đổi đáng kể, do đó làm thay đổi các thông số rủi ro của giao dịch. Sự biến động thường tăng lên khi một thị trường trở nên phổ biến và tồn tại sự cuồng loạn hàng loạt. Mặc dù có rất nhiều tiềm năng lợi nhuận có thể tồn tại trong thị trường đó, nhưng rủi ro lớn hơn nhiều so với lợi nhuận tiềm năng. Do đó, sự biến động ngày càng tăng sau khi bạn tham gia thị trường có thể là lý do chính đáng để chốt lời.

Các động thái của thị trường giá xuống thường mang tính cao trào và phần cao trào đó của động thái có thể vượt qua khu vực mục tiêu của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đợi phần cao trào của chuyển động giá kết thúc, bạn có thể bị quất roi theo hướng ngược lại ngay sau khi chuyển động giá kết thúc. Do đó, niềm tin thứ tư là khi một động thái như vậy xảy ra, bạn nên chốt lời ngay lập tức.

9. Phỏng vấn hàng ngày. 

Nhiệm vụ thứ chín trong mô hình là phỏng vấn hàng ngày. Hầu hết các nhà giao dịch giỏi đều làm điềuNhiệm vụ thứ chín trong mô hình là phỏng vấn hàng ngày. Hầu hết các nhà giao dịch giỏi đều làm điều đó, chính thức hoặc không chính thức. Tôi nghĩ rằng một cuộc phỏng vấn hàng ngày là điều cần thiết cho sự nhất quán, hiệu quả cao nhất. Nó cung cấp một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng giữa giao dịch và đứng ngoài thị trường.

Ý tưởng đằng sau cuộc phỏng vấn hàng ngày là để xác định xem bạn có phạm sai lầm trong ngày hay không. Tuy nhiên, một sai lầm không liên quan gì đến thua lỗ. Một lỗi giao dịch có nghĩa là không tuân theo các quy tắc giao dịch và kế hoạch hành động của một người. Trên thực tế, các nhà giao dịch nên đặc biệt chú ý đến những sai lầm mắc phải khi kiếm tiền. Chỉ vì kẻ săn mồi đuổi theo con mồi qua khu vực đầy cát lún hoặc hắc ín mà không bị mắc kẹt không có nghĩa là có thể an toàn để làm như vậy lần nữa. LaBrea Tar Pits ở Los Angeles chứa xương của nhiều loài săn mồi hơn là con mồi, bởi vì nhiều loài săn mồi đã phạm sai lầm khi đuổi theo những con vật khác bị mắc kẹt trong nhựa đường.

Hãy xem các quy tắc giao dịch bằng văn bản của bạn và các ghi chú bằng văn bản mà bạn đã viết khi phát triển ý tưởng rủi ro thấp của mình. Bạn có thể làm gì nếu mắc lỗi do không tuân theo các quy tắc của mình?

●          Đầu tiên, tránh tự buộc tội bản thân - nói với bản thân rằng bạn "đáng lẽ phải" làm điều này hoặc bạn "đáng lẽ" phải làm điều kia. Thay vào đó, hãy quyết tâm không lặp lại sai lầm đó nữa.

●          Thứ hai, diễn lại giao dịch trong tâm trí của bạn. Trước khi phạm sai lầm đó, bạn đã đạt đến một điểm lựa chọn. Tại thời điểm lựa chọn đó, bạn có sẵn một số tùy chọn.

●          Thứ ba, quay ngược thời gian về thời điểm lựa chọn đó và xem xét các lựa chọn của bạn.

●          Thứ tư, đối với mỗi lựa chọn khả thi, hãy xác định kết quả sẽ ra sao nếu bạn thực hiện nó. Hãy chắc chắn rằng bạn đưa ra cho mình ít nhất ba lựa chọn tốt và diễn tập chúng trong đầu. Một số tướng được biết đến với chiến lược chiến đấu của cuộc chiến cuối cùng. Những người làm thường thua trận. Hãy luôn đưa ra cho mình càng nhiều lựa chọn càng tốt, để bạn không bị mắc kẹt với những lựa chọn hạn chế hoặc một sự lựa chọn bắt buộc.

●          Thứ năm, một khi bạn đã tìm thấy ít nhất ba phương án có kết quả thuận lợi, hãy tập dượt trong đầu để thực hiện chúng trong tương lai khi bạn gặp những tình huống tương tự. Một khi bạn đã thực hành chúng trong tâm trí, bạn sẽ thấy rằng việc chọn một trong số chúng thật dễ dàng khi bạn gặp tình huống tương tự trong tương lai.

Khi bạn tuân theo các quy tắc của mình, hãy vỗ nhẹ vào lưng bạn khi kết thúc cuộc phỏng vấn. Nếu bạn tuân theo các quy tắc của mình và bị mất tiền, thì hãy tự vỗ lưng mình hai lần. Bạn có thể mất tiền lần này, nhưng về lâu dài, việc tuân theo các quy tắc của bạn sẽ giúp bạn kiếm được tiền. Mặt khác, những sai lầm sẽ không mang lại lợi nhuận ổn định và lâu dài.

Khi bạn đã phân tích giao dịch trong ngày của mình, hãy tóm tắt nó bằng văn bản. Viết ra những sai lầm của bạn và những lựa chọn mới của bạn cho tình huống đó. Thông tin bằng văn bản này sẽ rất quan trọng khi bạn bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo là thực hiện đánh giá định kỳ về bản thân và kế hoạch giao dịch của bạn.

Buổi phỏng vấn hàng ngày không nên kéo dài quá 5 hoặc 10 phút, vì vậy hãy làm điều đó hàng ngày. Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của mô hình mười phần. Vượt qua nó. Sau đó, đặt ngày giao dịch lại phía sau bạn, bởi vì ngày mai là một ngày giao dịch mới.

10. Đánh giá định kỳ. 

Nhiệm vụ thứ mười trong mô hình là đánh giá định kỳ những gì bạn đang làm. Thị trường thay đổi và bạn thay đổi. Do đó, bạn cần đảm bảo rằng các quy tắc của mình vẫn phù hợp với cả bạn và thị trường. Ngoài ra, một khi bạn đã phát triển một kế hoạch kinh doanh hợp lý, tôi không khuyên bạn nên thay đổi các quy tắc của mình một cách vội vàng hoặc không xem xét kỹ lưỡng. Ngày bạn thực hiện đánh giá định kỳ là thời điểm để thay đổi quy tắc. Cũng là lúc phải xa chợ. Bạn không thể xem xét bản thân và các quy tắc của mình một cách khách quan trong khi bạn đang tích cực tham gia vào thị trường.

Tần suất bạn cần xem xét định kỳ tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch của bạn. Nếu bạn thực hiện nhiều giao dịch (hoặc nhiều hơn) mỗi ngày, thì bạn cần xem lại các quy tắc của mình ba đến bốn tuần một lần. Nếu bạn giao dịch ba hoặc bốn lần mỗi tuần, thì cần phải xem xét định kỳ ba đến bốn tháng một lần. Nếu bạn giao dịch vài lần mỗi tháng, thì đánh giá nửa năm là phù hợp. Cuối cùng, nếu bạn giao dịch ít hơn một lần một tháng, thì việc xem xét hàng năm có thể là đủ.

Khi bạn thực hiện đánh giá định kỳ của mình, trước tiên hãy xem qua các tuyên bố phỏng vấn bằng văn bản của bạn. Khi thông tin đó mới mẻ trong tâm trí bạn, hãy xem qua toàn bộ kế hoạch kinh doanh của bạn từng bước một. Bạn cần xem lại nhật ký giao dịch của mình và xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình. Hãy dành cho mình cả ngày để đánh giá định kỳ. Nó là một phần quan trọng của việc duy trì tính nhất quán.

Nhiệm vụ đứng ngoài thị trường

Tôi đã để dành phần quan trọng nhất của mô hình cho đến lần cuối cùng-chăm sóc bản thân khi bạn ra khỏi thị trường.

CÁC NHÀ GIAO DỊCH HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG DẪN ĐẾN CUỘC SỐNG CÂN BẰNG TỐT

Để hiểu tầm quan trọng của cách bạn sống cuộc sống của mình khi bạn "ngoài thị trường"; xem xét mô hình bộ phận đã thảo luận trước đó trong phần tự phân tích. Bạn đã tạo ra một số bộ phận với nhiều nhu cầu khác nhau. Tất cả các bộ phận của bạn đều có mục đích tốt. Nếu bạn không quan tâm đến nhu cầu của mình khi bạn vắng mặt trên thị trường, thì các bộ phận của bạn sẽ hành động để đáp ứng những nhu cầu đó khi bạn ở trong thị trường. Ví dụ, nếu bạn không chơi hoặc thêm hứng thú cho cuộc sống bên ngoài thị trường của mình và một phần trong bạn mong muốn những khía cạnh đó của cuộc sống, thì bạn Bạn sẽ đáp ứng những nhu cầu đó khi bạn tham gia thị trường. Việc đáp ứng những nhu cầu đó khi bạn tham gia thị trường sẽ không giúp bạn kiếm tiền về lâu dài. Tôi đảm bảo điều đó. Kết quả là bạn phải giải quyết những nhu cầu đó các bộ phận của bạn trong khi bạn ra khỏi thị trường.

Bạn có thể lập luận rằng "ra khỏi thị trường" không phải là một nhiệm vụ giao dịch. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ quan trọng nhất để giao dịch thành công. Nếu bạn bỏ qua những khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của mình khi bạn ra khỏi thị trường, bạn sẽ gặp khó khăn khi bỏ qua những khía cạnh đó khi bạn tham gia thị trường.

Nhiều người muốn tham gia thị trường để tránh các vấn đề cá nhân. Bạn không thể thoát khỏi những vấn đề cá nhân bằng cách giao dịch trên thị trường. Thật không may, điều xảy ra là thị trường lại phóng đại những vấn đề đó. Một người nghiện cờ bạc có lẽ là ví dụ điển hình nhất về việc không giải quyết được các vấn đề cá nhân có thể dẫn đến thảm họa thị trường như thế nào.

Một trong những khách hàng của tôi đã gọi cho tôi, nói rằng anh ấy không thể làm theo những gợi ý của tôi. Hầu hết thời gian, anh ấy không thể tự giao dịch được. Khi giao dịch, anh ta làm ngược lại với những gì anh ta thực sự muốn làm. Anh ấy cũng nói với tôi rằng tài liệu dường như không giúp anh ấy giải quyết các vấn đề cá nhân của mình. Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh ấy cũng nói với tôi rằng anh ấy chỉ có 5.000 đô la để giao dịch hàng hóa và anh ấy đã giao dịch hơn 9 năm mà không có tiền để dành và chưa bao giờ có nhiều hơn 5.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình. Tôi khuyên anh ấy nên tạm dừng giao dịch ngay lập tức và tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết các vấn đề cá nhân mà tôi cho là nghiêm trọng. Những nhà giao dịch có vấn đề cá nhân nghiêm trọng không thể giao dịch thành công vì họ sẽ mang những vấn đề cá nhân đó ra thị trường. Tôi cũng khuyến nghị rằng một khi anh ấy đã giải quyết xong những vấn đề đó, anh ấy nên tiếp tục tránh xa thị trường cho đến khi anh ấy có đủ vốn để giao dịch – trong trường hợp của anh ấy, khoảng 50.000 đô la. Khi đã giải quyết được các vấn đề cá nhân của mình và huy động đủ tiền để giao dịch hiệu quả, anh ấy có cơ hội trở thành một nhà giao dịch giỏi. Mặc dù lời khuyên của tôi sẽ giúp anh ấy tiết kiệm được hàng nghìn đô la và cho anh ấy cơ hội trở thành một nhà giao dịch thành công, nhưng tôi nghi ngờ liệu anh ấy có coi trọng tôi hay không.

Các nhà giao dịch hàng đầu, kiên định giữ cho cuộc sống của họ cân bằng và điều đó làm cho giao dịch trở nên thú vị. Ngoài ra, họ dường như cũng nhận ra mục đích chung của họ trong cuộc sống. Động vật ăn thịt rất hữu ích cho toàn bộ hệ thống. Chúng loại bỏ những thành viên yếu ớt của con mồi và làm như vậy để củng cố đàn. Kết quả là, chúng phục vụ một mục đích rất hữu ích. Tương tự như vậy, các nhà giao dịch mạnh đóng vai trò là kẻ săn mồi đối với các nhà giao dịch yếu hơn và loại họ ra khỏi thị trường. Kết quả là, họ củng cố thị trường bằng sự hiện diện của họ. Miễn là bạn luôn ghi nhớ quan điểm đó, thì bạn có thể tiếp tục thành công. Những nhà giao dịch đạt được nhiều thành công ban đầu có xu hướng đánh mất quan điểm đó. Họ đột nhiên tin rằng họ lớn hơn thị trường. Kết quả là, thị trường dạy cho họ sự khiêm tốn bằng cách lấy đi phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, vốn của họ.

Nhiều nhà giao dịch sẽ kiếm được rất nhiều tiền vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời giao dịch của họ và sau đó trả lại số tiền đó. Tại sao? Bởi vì họ không lưu ý đến hệ sinh thái tổng thể của hệ thống. Họ sử dụng thị trường để chứng minh điều gì đó với bản thân họ không liên quan gì đến giao dịch. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Họ bỏ qua mục đích tổng thể của họ. Họ tăng cường giao dịch của mình một cách đáng kể hoặc nếu đủ lớn, họ sẽ cố gắng lũng đoạn thị trường (như Hunts đã cố gắng làm với bạc) và thất bại thảm hại. Kết quả là họ mất tất cả và buộc phải rời khỏi thị trường.

Ra khỏi thị trường có nghĩa là RA NGOÀI thị trường. Điều quan trọng là tập thể dục, đi nghỉ và thậm chí nghỉ ngơi trong ngày. Và khi bạn làm những điều đó, đừng mang theo thị trường. Khi bạn bắt đầu lo lắng về những giao dịch mà bạn có thể đã bỏ lỡ và hàng ngàn khả năng khác, bạn giống như một con rối trên dây và thị trường đang giật dây bạn. Nếu bạn mang theo thị trường bên mình, thì những phần trong bạn muốn có kỳ nghỉ hoặc nghỉ ngơi sẽ làm gián đoạn hoạt động của bạn trong những thời điểm mà bạn cần tập trung hoàn toàn vào thị trường. Nhớ:

Bạn không cần phải nắm bắt mọi chuyển động giá! Luôn luôn có một cơ hội khác!